债券代码：148216.SZ          债券简称：23 新化 01 新疆中泰化学股份有限公司关于 23 新化 01  票面利率调整和回售实施办法第二次提示                  性公告    重要提示： 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(可持续挂钩) 募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司 作为“23新化01”（债券代码：148216.SZ）的发行人，有权决 定在存续期的第2年末调整本期债券存续期第3、4年的票面 利率。根据当前的市场行情，公司决定下调票面利率，即“23 新化01”债券存续期第3、4年的票面利率为3.50%。在债券存 续期的第4年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被 回售部分债券的票面利率为债券存续期第3年及第4年票面 利率加/减调整基点，在债券存续期第5年固定不变；如发行 人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券 存续期第5年票面利率仍维持第3年及第4年票面利率不变。 投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内 进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行 人，或选择继续持有本期债券。 行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视 为继续持有债券。 选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有 的“23新化01”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资 者注意风险。 交易日）。 以回售结果公告说明为准。   为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有 关事宜公告如下： 一、本期债券利率调整情况  本期债券在存续期内前2年（2023年3月22日至2025年3月 择下调本期债券票面利率，在本期债券存续期的第3、4年 （2025年3月22日至2027年3月21日）的票面利率为3.50%。 在债券存续期的第4年末，如发行人行使调整票面利率选择 权，未被回售部分债券的票面利率为债券存续期第3年及第4 年票面利率加/减调整基点，在债券存续期第5年固定不变； 如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券 在债券存续期第5年票面利率仍维持第3年及第4年票面利率 不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。     调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：                              证                              券                   每张     每张派                                           每张兑      业务            派息/兑 年利   计                   派息     息/兑 序号        起息日                             付本金      类型             付日  率（%） 划                   金额     付额                                           额（元）                              面                   （元）    （元）                              值             -22       22             -22       22             -22       22             -22       22      全部   2027-3   2028-3-      兑付     -22       22     调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：                              证                              券                          每张派                                           每张兑 每张派      业务            派息/兑 年利   计                          息/兑 序号        起息日                             付本金 息金额      类型             付日  率（%） 划                          付额                                           额（元） （元）                              面                          （元）                              值             -22       22             -22       22             -22       22            -22       22     全部   2027-3   2028-3-     兑付     -22       22     二、本期债券回售实施办法 售或全部回售。 （仅限交易日）。 不少于 100 元。 全部或者部分回售给本公司，在回售申报日通过深圳证券交 易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申 报一经确认，相应的债券将被冻结交易。如果当日未能申报 成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行 回售申报（限回售登记期内）。在回售资金到账日之前，如 持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人本 次回售申报业务失效。 中国结算深圳分公司为登记回售的债券持有人办理兑付。 逾期未办理回售登记手续即视为债券持有人放弃回售，同意 继续持有本期债券。 以回售结果公告说明为准。   三、回售部分债券付款安排 利息为人民币 44.9 元（含税）                 。扣税后个人、证券投资基金 债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 35.92 元；非居 民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息 为 44.9 元。 任公司深圳分公司的申报结果对本期债券回售部分支付本 金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公 司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金发放日划付至 投资者在该证券公司的资金账户中。    四、本期债券回售的相关机构      地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号    联系人：张林林    电话：0991-3928817    地址：北京市西城区锦什坊街 26 号    联系人：杨亚飞、连捷    电话：18810403882 以下无正文 （本页无正文，为《新疆中泰化学股份有限公司关于 23 新 化 01 票面利率调整和回售实施办法第二次提示性公告》之 盖章页）                新疆中泰化学股份有限公司                     年   月   日

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